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WKN

Kupon

Name
Stückelung

Fällig
kündbar

Whrg

Geld
Rendite / Spread
Geld Vol.

Brief
Rendite / Spread
Brief Vol.

A1HDSJ

2,2500

Metro AG 12/18
1T

11.05.2018
unkündbar

EUR

104,16
1,16/0,58
100T

104,425
1,09/0,51
100T

A1G8MN

3,0000

Volkswagen Intl. Fin. 12/17 NOK
10T

22.08.2017
unkündbar

NOK

102,565
2,16/0,05
1000T

102,83
2,08/-0,03
1000T

A1K0WU

7,5000

KfW 12/15 BRL
5T

12.03.2015
unkündbar

BRL

98,12
9,93/-1,09
1000T

98,12
9,93/-1,09
1000T

A1HE2F

1,0000

BMW Finance N.V. 13/16
1T

24.10.2016
unkündbar

EUR

100,845
0,64/0,24
100T

101,025
0,57/0,16
100T

A1MA9H

4,3750

ThyssenKrupp AG 12/17
1T

28.02.2017
unkündbar

EUR

106,33
1,97/1,54
100T

106,55
1,89/1,46
100T

Weitere

Neuemissionen

Emiss-Tag WKN Kupon Name Fällig Whrg Anleiheart

10.06.2014

A1ZKDA

1,7500

Bankinter 14/19

10.06.2019

EUR

Financials

10.06.2014

A1ZKC7

1,0000

Santander Consumer Fin. 14/16

10.06.2016

EUR

Financials

05.06.2014

A1ZJ57

4,2500

CNP Assurances 14/45 (Fix-to-Float Nachranganleihe)

05.06.2045

EUR

Financials

05.06.2014

A1ZKCM

1,8750

Air Liquide SA 14/24

05.06.2024

EUR

Corporate
Bonds

04.06.2014

A1ZJ9E

2,5000

EnBW Intl. Fin. 14/26

04.06.2026

EUR

Corporate
Bonds

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